大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股票期货策略分析的问题，于是小编就整理了4个相关介绍股票期货策略分析的解答，让我们一起看看吧。
期货复合策略就是两个策略的组合，既做趋势交易，也做套利交易，非常灵活。为何要做复合策略，原因是趋势策略认为自己承担的风险太大了，类似8倍杠杆做股票，套利策略风险又很低但套利机会不是天天有，它们都有各自的弊端，为了互相弥补，所以基金大多在做期货的时候，选择复合策略，既保留了期货的杠杆性盈利，也保留了低风险的套利机会，此策略是最优质的管理期货策略。
没做过期货。但期货跟股票道理相通。顺势逐步加码是最佳方法，有时候逆势不断加码也能获胜，但是这是胜算极低而且风险极大的方法，得不偿失。你好，我是模仿刀疤，关注我是对我最大的支持，谢谢。
期货，我习惯不加仓，随便他跑，做几个趋势品种等着割韭菜，背后的逻辑是，一波行情之后的走势或涨或跌依旧是一半一半。数学上和硬币法则一样，连续十次硬币正面后的下一次的概率不是反面概率增加，而是依旧一半一半！
期权的话还是动态展翼蝶式扩仓，理论基础是期权卖方的容错性比较强，还有时间的朋友，盈利方扩利加仓必须要做，看数字盈亏判定当时状态！常做期权的人知道，股票靠消息，期货靠胆量，期权靠谋略，买家十赌九输，卖家十赌一输，稳定性高于期货！
如以时间来看，期货更具有高回报的杠杆特性，资金做到相对海量可使用凯利公式进行仓位管理！
期货交易加仓必须遵循两个原则，一个是已有仓位已经产生了一定幅度的浮盈，另一个是不增加交易的风险。
在交易已经作对的情况下，加仓是为了盈利的扩大，但在交易做错情况下，使用加仓对亏损的交易进行拨乱反正就是不可取的的；同时，仓位的增加不可避免地会发生与之俱来的风险，原仓位浮盈的对冲可以舒缓风险，但新增仓位一旦形成了亏损，并且不断扩大的可能，将使所有仓位都陷入亏损的窘境，所以，制定加仓策略时，一定要考虑到风控。
现在，市场上效果较好的加仓手段，基本上都是依据趋势而进行的，下面，我们把两趋势交易加仓的策略做一个简短地说明：
一，趋势交易中加仓的方式策略。
以外汇期货交易为例，趋势交易必须选择较大周期级别的K线，一般在日线级别上去看趋势的方向，预判趋势开启的大致的位置和未来结束可能的位置，然后切换至1H级别上做交易。
趋势交易的策略是基于以下几点形成的。
首先，要准确地区分出主浪和调整浪。
当趋势得以确立，趋势将沿着一个方向运行，其内在的波动的节奏和路径，形成了主浪和调整，主浪是交易的方向，而调整就会提供了加仓的机会。在主浪和调整里又都包含了很多次级波动，其内在结构是比较复杂的，这使我们容易混淆了主浪和调整的过程，可以想见，一个混淆的交易标的，将会带来怎样的交易结果了。如图所示：
正金字塔加仓法，适合散户操作。
假设你准备全仓螺纹，
底仓五成仓位在进场点进入建仓（比较好的进场点）~
三成在趋势形成后回调结束形态构成后建仓~
最后二成仓位在二次趋势突破高点进去建仓~
这样建仓好处是：
浮盈加仓，对持仓心态合适而且在趋势运行后获取大量利润。
愿生活美好人生幸福！
一个期货交易策略的诞生，难度最大的在于你必须洞察到足够多的真相。
首先，你要意识到走势的不确定性。
你知道了走势的不确定性，你才会想如何制定策略。如果你觉得走势是有确定性的，那么你就会追求那个确定性，而懒得考虑如何处理盈利和亏损。
因此，所谓的思考，其实就是要建立起这项认知。
这是初期最困难的部分。
当你发现了走势的不确定性时，你就要考虑，当你盈利的时候该怎么办，当你亏损的时候该怎么办，这个过程，你开始构建交易规则。所谓的交易规则，就是入场规则和出场规则。比如，你设立亏损20个点无条件止损，盈利超过50个点的时候，保留80%的收益，剩下的20%用来承担回撤让利润奔跑。
这就是制定策略的部分。
然后，你交易了一段时间之后，发现这个交易方法有问题。亏损20个点的话，止损太过于频繁，而超过50个点保留利润，有点太晚了。
于是，你开始微调，你把止损变成了30个点，你把止盈改为：盈利超过30个点，保留50%的利润，盈利50个点，保留70%的利润，盈利100个点，保留80%的利润。
你微调了你的系统，将这些规则与你本身的偏好相匹配。
期货的开仓策略，包含开仓频率和开仓信号，人们往往容易忽略开仓频率。
交易期货，一般情况下都会使用杠杆，否则不如直接去炒现货算了。在有杠杆的情况下，存在爆仓、甚至侵蚀本金等无线亏损的可能性，所以就产生了止损的概念。
我们无法完美地解决试错止损点的位置选择问题，故而开仓频率要求尽可能地低。
试想，商品期货走势背后的供需关系，哪个不是以月为周期来变动的？如果以小时为周期去看待走势，高频试错，除了一错再错还会有什么结果？一错再错，除了导致本金快速下降，最终黯然出场，无奈说一句“炒期货挣钱都是骗人的”，还会有什么其他可能性？
故而，对于开仓策略中的开仓频率，建议以日K线作为观察周期，给自己留下存活的时间长度、并据此等待盈利走势的到来。
而在开仓信号方面，建议选择趋势类开仓信号，比如均线、突破、布林轨道等，而放弃震荡类开仓信号。
同样是因为有了杠杆，决定了爆仓可能性的存在，就决定了我们采用震荡类策略时根本无法应对一边倒的趋势行情；即使能通过各种巧妙的方法来处理，由于必须低本金投入，所获得的盈利都是微利。
采用趋势交易策略，顺势加仓，才是期货中获得可观利润的正确方法。
这个问题非常好，凡是做期货的朋友都会遇到这个难题，我个人经验是第一步，确定交易级别，既开仓级别大于平仓级别。日内交易按30分钟级别开仓，5分钟级别平仓。第二步，判定是趋势行情还是震荡行情，是趋势行情，以30分钟20K线为趋势线，当5K线与20K线金叉死叉为开仓点位，以5分钟级别顶底为平仓点位。震荡行情以30分钟级别的最近高点和低点为压力位和支撑位，在压力位开空单，在支撑位开多单。
在期货交易中，有哪些开仓策略？
在期货交易中，开仓的地位是不及平仓的，道理很简单，任何一个位置的开仓，都可能面对盈利和亏损，根本就不存在什么完美的开仓点。因为走势是不确定的，未来是无法预测的。
而出场呢？出场决定了你如何处理风险，如何处理收益。它是你交易逻辑的体现，它是你能够拥有正向收益的核心。
入场只是试错的开始，出场才是交易逻辑的核心。
但是，我们不能随意的进出场，我们需要找到一个与自己的“偏好”符合的入场方式。这样才能让我们更好的一致性的执行自己的期货交易系统。
那么，开仓的策略都有哪些呢？
1、突破式开仓
比如，海龟交易法则的突破20日高点开仓。因为如果出现趋势，那么价格必然会不停的创新高，或者创新低。
这种交易方式，大量的运用在量化交易中。
2、突破均线式开仓
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期货、股票、还是其他品种交易。开仓策略也是占据一定比重。从一个完整的交易体系，包含分析，仓位控制，风险管理，交易策略、心态这几个方面
大家要注意区分，分析和交易策略是有区别的。分析只只占据整体体系中20%的比重。分析只是分析行情走势的方向，多空分界线，形态，支撑压力，变盘位置等。而我们重点把策略分开，交易策略包含开仓，止盈止损，离场的设置。在一个专业机构的操盘团队中，分析和操作是分开，避开分析者操盘时候由于操作心态压力影响后续行情分析判断
在交易策略中，包含开仓，止盈止损、离场设置。而我们该如何在分析出来后制定对应的开仓策略？开仓策略无非有一下几点
1、支撑压力位开仓法
2、形态级别开仓法
有哪些开仓策略？我总结了以下几点开仓战法，希望可以帮助你
1.突破式开仓；
比如，海龟交易法则的突破20日高点开仓，因为如果出现趋势，那么价格必然会不停的创新高，或创新低。
2.突破均线式开仓；
一个均线式交易系统的典型入场方式。价格在均线上时做多，在均线下做空，同样这也是偏量化的。
3.均线交叉式开仓；
均线金叉几个不一定会涨，但是价格要是一直涨，那么均线刚开始一定会金叉，小均线和大均线的金叉，也是趋势初期的必然形态，可以配合上出场逻辑建立多种策略。
4.上涨回调后开仓；
一波上涨趋势后回调了，然后等到价格企稳后再度上扬时开仓。第一波定义方向，等到调整过程中建仓，这是主观交易者常用的形态。
5.回踩均线时开仓：
在期货交易中，开仓入场的时机是极其重要，也是组成完整的交易系统的一部分。在交易市场中占多数的交易系统有：趋势跟踪系统、反趋势交易系统、突破交易系统、价格区间交易系统、对冲系统。想要学会开仓策略，先要懂得自己未来是走那个交易系统才可以。
其中最近常见的是趋势跟踪系统和突破交易系统，这两种的交易系统开仓策略都是千变万化，有共同点和不同点。
趋势跟踪交易系统
趋势跟踪交易系统是最流行最热门的交易系统类型。主要在行情正在形成一个较强的上升趋势或者下跌趋势时开仓入场，通过趋势来获利。从历史数据来看，市场有30%~35%的时间处于趋势行情中。趋势跟踪交易系统常用于中长线的日K线图和周K线图，一般开仓策略有以下部分：
突破交易系统
突破交易系统适用于行情在调整中没有任何先兆的情况下价格突然向上或向下时。突破交易系统优势在于可以在没有行情趋势或者振荡行情中使用。根据统计，突破交易系统在40%~50%的时间有效。突破交易系统常用于短周期的日内K线图，一般开仓策略如下部分：
综上
无论那种系统，开仓一定要有明确的依据。无论是形态学还是指标学，都是有依据。开仓的同时，还有注意一个问题仓位，有开仓依据也不能全仓，金融市场是讲概率，依据不是百分百的，只有控制好仓位才能在期货市场更长久的存活下去，毕竟投资有风险。
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到此，以上就是小编对于股票期货策略分析的问题就介绍到这了，希望介绍关于股票期货策略分析的4点解答对大家有用。
